Správa o hospodárení

        • Správa o hospodárení Základnej školy v Pukanci k 31.12.2023

        •  

          Názov

          Správa o hospodárení Základnej školy v Pukanci k 31.12.2023

           

          Obsah

           

          • dôvodová správa

           

           

          • ekonomické a ostatné zhodnotenie

           

          vyhodnotenie pripomienkového konania príslušnou komisiou

           

           

          • návrh na uznesenie

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          Prílohy: Správa o hospodárení

           

          Spracoval: Ing. Katarína Fojtíková

           

          Predkladá na rokovanie:  Mgr. Tímea Kelecsényiová

           

          V  Pukanci : 18.04.2024

                                                          

           

           

          Správa o hospodárení ZŠ v Pukanci  k 31.12.2023

           

          ZŠ – rozpočtová organizácia hospodári s  rozpočtovými prostriedkami, ktoré sú tvorené :

          • finančnými prostriedkami zo Štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na úhradu výdavkov prenesených kompetencií, 
          • finančnými prostriedkami z rozpočtu obce, ktoré sú určené na úhradu výdavkov originálnych kompetencií – zariadenie pre záujmové vzdelávanie a školské stravovanie
          • finančnými prostriedkami, ktoré sú účelovo viazané- transfery na stravu, školské potreby, dopravné ...
          • s vlastnými príjmami

           

          ZŠ mala k 31.12.2023  príjmy v členení :

            17.068,19 € - zostatok z roka 2022 – prenesené kompetencie

                 499,60 € - zostatok z roka 2022 - dopravné

           

          469.661,00 € - transfer na prenesené kompetencie – normatív

              2.485,00 € - transfer na odchodné

            89.361,83 € - z rozpočtu obce na originálne kompetencie 

            21.333,55 € - odvod vlastných príjmov /nájom, ŠKD, réžia/

              2.704,00 € - transfer na dopravné

              3.482,00 € - transfer na vzdelávacie poukazy

            23.208,40 € - transfer na stravné dotácia z UPSVaR

                   33,20 € - transfer na školské potreby

              2.786,00 € - transfer na edukačné publikácie 

              1.870,00 € - transfer na digitálnu transformáciu vzdelávania

                 799,00 € - transfer na POO /plán obnovy a odolnosti – vzdelávanie pedag.zamestnancov/

                 300,00 € - transfer na SZP/sociálne znevýhodnené prostredie/

            40.872,74 € - dotácia z NIVAM na projekt asistent a školský špeciálny psychológ

              6.020,48 € - preplatok za plyn

            14.701,85 € - stravné

              2.100,00 € - transfer na školu v prírode

              2.700,00 € - transfer na lyžiarsky výcvik

              --------------------------------------------------------------------------

          701.986,84 €  - príjmy celkom

           

           

          ZŠ k 31.12.2023 použila finančné prostriedky na úhradu výdavkov podľa kompetencií a zdroja príjmu v členení :

           

          Základná škola – dotácia  na prenesené kompetencie 469.661,00 € (2023)+17.068,19 € (2022) + 2.485,00 € odchodné 2023

          Finančné prostriedky  boli použité na  použité na úhradu výdavkov v členení:

           mzdy  pedagógov a THP                     228.843,93 €

           príplatky                                                21.233,10 €

           odmeny                                                    9.739,86 €

           odvody                                                   93.325,43 €

           cestovné                                                      476,10 €                 

           energie                                                   48.669,07 € /elektrická energia, voda, telefón, plyn/

           materiál                                                    3.879,63 € /kancelárske a čistiace potreby, učebné  

                                                                                               pomôcky, licencie/

           výpočtová technika + zariadenie             3.432,24 €

           dopravné                                                     116,25 € /benzín do kosačky/

           údržba prístrojov a zariadení                   1.483,53 €

           údržba a oprava budovy                        10.174,01 €

           služby                                                     24.786,49 € /služby BOZP,PO, revízie, upgrade,

                                                                                                prídeľ do SF, stravovanie zamestnancov 

                                                                                                účtovníctvo/

           bežný transfery                                           670,84 € / PN/

           odstupné a odchodné                               2.277,00 €

           stravovanie                                               3.841,62 €

           dohody                                                        400,00 €

           kapitálový výdavok                                        0,00 €

           

          Zariadenie pre záujmové vzdelávanie ŠKD – originálne kompetencie: 35.319,07 €

          Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v členení :

          mzdy                                                        23.590,87 €

          príplatky                                                          36,73 €

          odmeny                                                         530,00 €

          odvody                                                       8.629,65 €

          energie                                                          761,59 € /elektrická energia, voda, plyn/ 

          materiál                                                           91,09 € /kancelárske a učebné pomôcky/

          údržba                                                             11,84 € / údržba priestorov/   

          služby                                                            471,28 € /BOZP,PO, iné/ 

          stravovanie                                                   633,50 €

          povinný prídel do SF                                    262,16 €         

          bežné transfery                                             300,36 € /PN/

           

          Školské stravovanie – originálne kompetencie:  60.063,24 €

          Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v členení :

          mzdy                                                        28.056,17 €

          príplatky                                                     3.880,59 €

          odmeny                                                      1.700,00 €

          odvody                                                     12.698,24 €  

          cestovné                                                         16,20 €

          energie                                                       5.873,60 €  /elektr. energia, voda, plyn/

          materiál                                                      1.678,39 € / kancelárske a čistiace potreby, licencie/

          prac odevy                                                    297,05 € /pracovné odevy/   

          údržba                                                           758,42 € /údržba priestorov a strojov/

          služby                                                         3.047,74 € /služby BOZP,PO,upgrade programu/ 

          bežné transfery                                                 0,00 € /PN/

          povinný prídel do SF                                    400,30 €

          stravovanie                                                 1.656,54 €

          kapitálový výdavok                                          0,00 €

           

          Školské stravovanie – príjmy od stravníkov:  14.701,85 €

          Potraviny                                                 11.321,69 €

           

           

          Asistent učiteľa a školský špeciálny pedagóg – projekt NIVAM 40.872,74 €

          Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v členení:

          mzdy                                                       28.320,90 €

          príplatky                                                           0,00 €

          odmeny                                                        760,14 €

          odvody                                                      9.983,14 €

          materiál                                                     1.750,00 € /kancelárske potreby, energie/       

          PN                                                                  58,56 €      

           

          Vlastné príjmy (ŠKD školné, Režijné, Nájom, Dary): 21.333,55 €

          • Finančné prostriedky za školné ŠKD boli použité na učebné pomôcky a vybavenie družiny vo výške 1.560,00 €. Presun do roku 2024 je 0,00 €.
          • Finančné prostriedky za režijné ŠJ boli použité na výmenu výdajných okienok v školskej jedálni ako aj nového vybavenia v kuchyni celkom vo výške 4.509,21 €. Presun do roku 2024 je 11.433,32 €. Tieto finančné prostriedky plánuje v ďalšom roku školská jedáleň použiť na zakúpenie nových kuchynských spotrebičov ako napr. chladničky a konvektomatu.
          • Finančné prostriedky za nájomné boli použité na cestovné výdavky pre žiakov, ktorí reprezentovali školu na rôznych súťažiach v sume 60,50 €. Presun do roku 2024 je vo výške 3.540,02 €. Škola plánuje tieto finančné prostriedky využiť na cestovné a rôzne ocenenia pre žiakov, ktorí reprezentujú školu na rôznych súťažiach.
          • Finančný dar vo výške 230,00 € a  0,50 € za žiacku knižku boli presunuté do roku 2024 a budú použité na ďalšie nevyhnutné výdavky školy.

           

          Nenormatívne kompetencie:

          Z toho účelové transfery –  39.982,60 €       

          finančné prostriedky účelovo určené sú   :

           

          a) vyplácané zákonným zástupcom žiakov – dopravné pre žiakov obcí Devičany, Uhliská, Bohunice/, spádové obce patriace územne k základnej škole/

          b)vzdelávacie poukazy – pre všetkých žiakov na krúžkovú činnosť a učebné pomôcky  a odmeny pedagógom za krúžkovú činnosť

          c) použité na nákup základných školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi  

          d) SZP  - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia /nákup učebných a didaktických pomôcok/

          e) nákup tovaru a služieb na digitalizáciu vzdelávania

          e) príspevok na učebnice (edukačné publikácie)

          f) Z finančných prostriedkov na dotáciu na stravné pre žiakov v celkovej výške 23.208,40 € bolo použitých 21.027,70 €. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené na UPSVaR Levice.

          g) POO – plán obnovy a odolnosti – aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

          h) lyžiarsky výcvik

          i) škola v prírode

           

           

          Čerpanie finančných prostriedkov celkom k 31.12.2023 bolo vo výške: 643.714,03 €.

           

          Presun nevyčerpaných normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov:

          • Z normatívnych finančných prostriedkov sa do roku 2024 presunulo 35.657,00 €, z toho 11.433,00 € bol preddavok na rok 2024, ktorý sa nemohol použiť v roku 2023, nakoľko bol určený ako preddavok na rok 2024. Finančné prostriedky sa použili na energie, opravy budovy školy a výmenu svietidiel zo starých neónových na nové LED svietidlá, kvôli šetreniu elektrickej energie k 31.03.2024.
          • Z nenormatívnych finančných prostriedkov sa do roku 2024 presunulo celkom 1.850,00 €. Finančné prostriedky pozostávajú z odchodného, dopravného a príspevku na špecifikácie – digitalizácia vzdelávania, ktoré sú účelovo určené a boli vyčerpané k 31.03.2024.

           

          Finančné prostriedky z roku 2022 prenesené do roka 2023 boli použité na prevádzkové náklady školy /energia, plyn, bežné opravy a materiál/. Účelové finančné prostriedky boli použité na účel, na aký boli prijaté.

          V roku 2023 sa podarilo zabezpečiť pokračovanie v oprave sociálnych zariadení a opravy vnútorných omietok a náterov stien.

           

           

          V Pukanci dňa 18.04.2024                                            

           

           

                                                                                                       

           

           Mgr. Tímea Kelecsényiová 

                                                                                                                   riaditeľka  školy